การวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์พื้นฐานคือการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด เพื่อให้ได้ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงราคาในทางทฤษฎี โดยมันต้องการความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับผลกระทบจากข้อมูลจำนวนมากและความไม่สมดุลของข้อมูล مما تجعل它เหมาะสำหรับนักลงทุนสถาบันมากกว่านักลงทุนทั่วไป ข้อสังเกตจากผลการวิเคราะห์คือการวิเคราะห์พื้นฐานต้องเผชิญกับปัจจัยที่ไม่เป็นเชิงเส้นในโมเดลตลาด ทำให้เกิดการบิดเบือนในแนวโน้มราคาส่วนใหญ่ ส่วนการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดในระยะสุดท้าย เพื่อจับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคา

แนวทางการเทรดของฉัน

สไตล์การเทรดของฉันคือเน้นการวิเคราะห์พื้นฐานและใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเป็นส่วนเสริม! การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มเงินทุน เมื่อถึงจุดหนึ่ง จำเป็นต้องยอมรับกับหลักการดังกล่าวเพื่อบรรลุเป้าหมายของตน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

นักเทรดที่เน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค ฉันมีความเข้าใจว่ามักถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขส่วนบุคคล ขนาดของทุน และระยะเวลา อย่างไรก็ตามเมื่อทุนมีมากพอ การวิเคราะห์พื้นฐานจะมีความสำคัญมากขึ้น ช่วยในเรื่องการตัดสินใจแนวโน้มระยะยาว ซึ่งเป็นด้านที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่สามารถแทนที่ได้ นี่คือประสบการณ์ที่ฉันได้พบเจอ

ตัวอย่างจริง

ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ วอร์เรน บัฟเฟต ผู้ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์พื้นฐานชั้นนำ แต่พูดถึงอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงด้านการเก็งกำไรอย่างจอร์จ โซรอส! บทบาทของโซรอสในสงครามเงินปอนด์ในปี 1993 กับธนาคารกลางอังกฤษเป็นที่รู้จักกันดี ทำไมธนาคารกลางถึงแพ้? เป็นเพราะเงินทุนของโซรอสหนากว่าหรือ? นั่นไม่น่าจะเป็นไปได้สาเหตุหลักคือธนาคารกลางละเมิดข้อเท็จจริงของพื้นฐาน - เศรษฐกิจอังกฤษตกต่ำต่อเนื่องหลายปี แต่รัฐบาลยังคงรักษานโยบายเงินปอนด์แข็งค่าต่อไป ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่างมาก

การโจมตีของโซรอส

อีกเรื่องคือการโจมตีของโซรอสต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากโซรอสไม่ได้ทำการศึกษาอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ จะสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อทำการลงทุนหลักพันล้านได้จริงหรือ? เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการ! เงินทุนจากบริษัทการเงินอื่น ๆ ก็ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเสี่ยงในลักษณะนี้เช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อขายระยะสั้น

สรุปแล้ว: การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐานเป็นหลักฐาน ในขณะที่การวิเคราะห์พื้นฐานไม่เกี่ยวกับความจริงหรือข้อมูลทางเศรษฐกิจ แต่เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่

ความซับซ้อนของการวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์พื้นฐานมีความท้าทาย โดยต้องทราบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนก่อน และจัดอันดับความสำคัญของเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ หรือการเก็งกำไร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานมักจะเก็บง่ายและมีการอธิบายผลกระทบของข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน แต่สำหรับนักเทรดข้อมูลเหล่านี้อาจยังไม่เพียงพอ

ความเข้าใจในพฤติกรรมตลาด

เพื่อจะสามารถประเมินข้อมูลทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาด นักเทรดต้องคำนึงถึง “จิตวิทยาตลาด” ซึ่งคือจุดที่ยากลำบาก เมื่อใดที่การวิเคราะห์พื้นฐานถูกมองข้ามไป จะพบกับปัญหาว่าทำไมข้อมูลที่ดีถึงไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

บทสรุป

ในท้ายที่สุด การศึกษาและประสบการณ์ระยะยาวในการวิเคราะห์ทั้งพื้นฐานและเทคนิคเป็นสิ่งจำเป็น จะเห็นว่าการเทรดนั้นมากมายทั้งทฤษฎีและศิลปะ แต่สุดท้ายแล้วความสำเร็จขึ้นอยู่กับระดับการ “เข้าใจ” ของคุณ!