วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจในการซื้อขายฟอเร็กซ์

GDP

GDP ย่อมาจากยอดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หมายถึงมูลค่าของสินค้าและบริการที่สามารถบริโภคได้ในปีนั้น ๆ มันวัดความสามารถในการผลิตโดยรวมของเศรษฐกิจของประเทศ หาก GDP สูงขึ้น 1% จากปีที่แล้ว แสดงว่าการเติบโตของเศรษฐกิจคือ 1% อย่างไรก็ตาม มูลค่าสินค้าและบริการที่ปรากฏในรูปแบบราคาอาจได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อ ดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์ชอบที่จะใช้ "การเติบโตจริง" ในการวัดการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ หากอัตราการเติบโตตามชื่อของประเทศคือ 7% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 5% การเติบโตจริงคือ 2% โดยทั่วไป ถ้าอัตราการเติบโตของ GDP ในประเทศสูงขึ้น เศรษฐกิจก็จะมีชีวิตชีวา และสกุลเงินของประเทศนั้นก็จะแข็งค่า อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ควรพิจารณาค่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เช่น สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีอัตราการเติบโตประมาณ 3% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ในขณะที่จีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็กจะไม่ถือว่าต้องพอใจกับอัตราการเติบโต 3% เท่าไรนัก

PPI

PPI หมายถึง ดัชนีราคาโรงงาน ซึ่งบ่งบอกถึงราคาของวัตถุดิบ ที่ใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนการผลิต แต่ละประเทศ จะรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าจากผู้ผลิตผ่านสถิติ และคำนวณดัชนีจากนั้นเพื่อทำการเปรียบเทียบ ตัวอย่างปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาจะประกาศข้อมูลที่นับจากดัชนีปี 1967 เป็น 100 โดยข้อมูลนี้จะออกโดยกระทรวงแรงงานในแต่ละเดือน หากดัชนีที่ประกาศสูงกว่าที่คาดการณ์ แสดงว่าอาจเกิดเงินเฟ้อ ข้อมูลนี้จะถูกศึกษาเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด หากดัชนีที่ประกาศต่ำกว่าที่คาดการณ์ สกุลเงินนั้นจะมีแนวโน้มลดลง

CPI

CPI ย่อมาจากดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคาให้กับผู้บริโภคที่จ่ายสำหรับสินค้าและบริการ ดัชนีนี้ยังเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาใช้บ่อย ๆ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ อลัน กรีนสแปน ใช้เพื่อวัดระดับเงินเฟ้อภายในประเทศ สถิตินี้จะได้รับการประกาศโดยกระทรวงแรงงานในแต่ละเดือน เราควรให้ความสนใจ เมื่อดัชนีนี้เพิ่มขึ้น แสดงว่าระดับเงินเฟ้อในพื้นที่นั้นสูงขึ้น หมายความว่าความสามารถในการซื้อของเงินลดลง ในทางทฤษฎีแล้ว สิ่งนี้ไม่ดีต่อสกุลเงิน และอาจทำให้ค่าเงินเสื่อมค่า ขณะนี้ ธนาคารกลางยุโรปให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อ หากเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง เงินมีแนวโน้มที่จะดีต่อสกุลเงิน หากเงินเฟ้อยังได้รับการควบคุมและอัตราดอกเบี้ยลดลง อัตราดอกเบี้ยของเงินตรานั้นกลับจะลดลง

RPI

RPI หมายถึงดัชนีราคาขายปลีก ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมโดยกระทรวงพาณิชย์ในทุกเดือน โดยทำการสำรวจตัวอย่างสินค้าเสมือน รวมถึงสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตและเภสัชกรรมที่ควรจ่ายในรูปของเงินสดหรือบัตรเครดิต การใช้บริการอาจไม่รวมอยู่ในการสำรวจ หากเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้องบริโภคมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเสียผลประโยชน์เชิงบวกราคา ดัชนีจะสูงขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดแรงกดดันเงินเฟ้อ ซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นจะดำเนินนโยบายเงินที่เข้มงวด ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลดีต่อสกุลเงินของประเทศนั้น

อัตราการว่างงาน

UE หมายถึงอัตราการว่างงาน ซึ่งจะถูกนับโดยกระทรวงแรงงานของแต่ละประเทศในทุกเดือน ด้วยการสำรวจตัวอย่างประชากร การว่างงานในเดือนนั้น ๆ คือจำนวนผู้ที่ต้องการทำงาน แต่ไม่ได้ทำงาน ดัชนีนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก เช่น ในเขตยูโร การเริ่มระบบยูโรทำให้ประเทศในสหภาพยุโรปมีอัตราการว่างงานเกิน 10% สูงกว่าอัตราว่างงานในสหรัฐอเมริกา ทำให้ค่าเงินยูโรลดลงอย่างต่อเนื่อง ในต้นเดือนพฤศจิกายน อัตราการว่างงานในญี่ปุ่นลดลงจาก 5.5% เป็น 5.4% ทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นจนผ่าน 121

ยอดการค้า

ดุลการค้าจะวัดการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกระทำเศรษฐกิจ หากยอดการนำเข้าสูงกว่ายอดการส่งออก หมายถึงการขาดดุลการค้า แต่ถ้าเกิดการส่งออกสูงกว่าการนำเข้า ก็ถือเป็นการมีดุลเกิน สมมติว่าประเทศนั้นมีขาดดุลการค้าที่คงที่ ซึ่งย่อมทำให้สกุลเงินของประเทศนั้นมีโอกาสเสื่อมค่า เพราะการเสื่อมค่าเงินทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงต่อการส่งออก

เงินเฟ้อ

เงินเฟ้อหมายถึงการเพิ่มขึ้นของระดับราคาโดยรวมในประเทศและการลดลงของกำลังการซื้อของเงิน กล่าวโดยง่าย หากอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 10% สินค้าที่มีมูลค่า 100 บาทจะพุ่งขึ้นเป็น 110 บาทในปีถัดไป และในปีที่สามจะเป็น 133.1 บาท ซึ่งจะแสดงให้เห็นผลกระทบที่ไม่ดีจากเงินเฟ้อ: ราคาเพิ่มขึ้นทุกปีและเพิ่มขึ้นตามระดับที่น่ากลัว นักเศรษฐศาสตร์แบ่งประเภทของเงินเฟ้อออกเป็น 2 รูปแบบ: เงินเฟ้อที่เกิดจากความต้องการขับเคลื่อน และเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนขับเคลื่อน คำแรกคือในกรณีที่การบริโภคสูงกว่าความสามารถในการผลิตของประเทศ เมื่อวัฏจักรเงินเฟ้ออยู่ในลักษณะนี้ อาจนำไปสู่การปรับปรุงการลงทุน แต่หากอัตราเงินเฟ้อที่สูงไป โดยทั่วไปแล้วธนาคารกลางน้ำจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดลง

ขาดดุล/เกินดุลงบประมาณ

เป็นตัวบ่งชี้ว่ารายได้ของรัฐบาลต่ำกว่าหรือสูงกว่าการใช้จ่ายของรัฐบาล ช่องว่างที่เกิดจะถูกเติมเต็มผ่านการกู้ยืมระยะยาว ประเด็นนี้มีอิทธิพลที่ซับซ้อนต่ออัตราแลกเปลี่ยน โดยทั่วไป หากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงตกต่ำ การดำเนินนโยบายขาดดุลทางการเงิน อาจช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ และมีโอกาสที่จะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน แต่การขาดดุลที่ยาวนานนำไปสู่หนี้มหาศาล เข้าใจว่าหนี้ภายนอกจะทำให้รัฐบาลและประชาชนแบกรับภาระจน ขัดขวางการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน

ดัชนีชี้นำรวม

เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการคาดการณ์กิจกรรมเศรษฐกิจ อเมริกาเป็นตัวอย่าง กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริการับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล รวมถึงราคาหุ้น, คำสั่งซื้อสินค้าผู้บริโภค, ยอดการขอรับเงินช่วยเหลือการว่างงาน, ความคาดหวังของผู้บริโภค, คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ส่งของผู้ผลิต, การจัดหาสินค้า, ยอดขาย, การผลิตและการขายวัสดุดิบ รวมถึงค่าเฉลี่ยของสัปดาห์งาน นักเศรษฐศาสตร์ใช้ข้อมูลนี้ในการการคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต หากดัชนีการชี้นำเพิ่มขึ้น แสดงถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศที่สูงขึ้นและช่วยให้สกุลเงินแข็งค่า ในทางกลับกัน หากดัชนีลดลงย่อมแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่ถดถอย สิ่งนี้จะไม่ดีต่อสกุลเงินของประเทศ