แนวคิดพื้นฐาน

ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์ MACD เราควรยอมรับสองอย่างนี้ก่อนมิฉะนั้นการศึกษาต่อไปจะไม่มีความหมาย: 1) แนวโน้มในช่วงระยะเวลาหนึ่งสามารถจับต้องได้; 2) ทุกตัวชี้วัดมีช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดใด ๆ ที่จะมีประสิทธิภาพเสมอไป หน้าที่ของคุณคือทำความเข้าใจว่าตัวชี้วัดใดจะมีความมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาไหน และตอนนี้มาพูดถึงสูตรของ MACD กันดีกว่า

สูตร MACD

ประโยคแรก: DIFF = ความแตกต่างในวันนี้ = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (12 วัน) - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (26 วัน); เมื่อค่าเฉลี่ยเรียงตัวในรูปแบบขาขึ้น DIFF จะเพิ่มขึ้น มิฉะนั้นจะลดลง
ประโยคที่สอง: DEA = ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของความแตกต่างในวันนี้ (9 วัน)
ประโยคที่สาม: MACD = เส้นแท่ง = (DIFF - DEA) x ขยาย 3 เท่า

ลักษณะของ MACD

MACD เป็นระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถูกพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งได้ผ่านการทำให้เรียบง่ายหลายครั้ง เพื่อลดความผันผวนจากแท่ง K เพียงหนึ่งเดียวและบ่งบอกถึงทิศทางของแนวโน้มในปัจจุบัน ลักษณะเด่นของ MACD คือความมั่นคง ความไวที่ไม่มากเกินไปอาจช้าสำหรับการซื้อขายระยะสั้น ดังนั้นการซื้อขายในระยะสั้นจึงไม่อยู่ในขอบเขตของการอภิปรายในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม MACD สามารถกรองเสียงรบกวนที่ไร้ระเบียบของตลาดออกไปได้ ทำให้สามารถให้ทิศทางการเคลื่อนไหวที่มั่นคงในช่วงที่มีความผันผวนสูง

การใช้ MACD

MACD มีการใช้งานหลักสองวิธี:
1. การทำงานตามแนวโน้ม --- กลยุทธ์ Golden Cross / Death Cross คือการซื้อเพิ่มเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของราคา ในขณะที่ตลาดในขาขึ้นให้ซื้อเมื่อมี Golden Cross และในตลาดที่มีแนวโน้มขาลงให้ขายเมื่อมี Death Cross
2. การทำงานข้ามแนวโน้ม --- กลยุทธ์ Divergence คือการหนีจากจุดสูงสุด और ปรับตัวที่จุดต่ำ ตลอดเวลา การซื้อขายด้วย MACD สามารถช่วยระบุจุดที่มีความสำคัญ

การระมัดระวังขณะใช้ MACD

ในช่วงของตลาดขาขึ้น ราคามักจะสร้างจุดสูงสุดใหม่และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวครบถ้วน สภาพจะดูเหมือนค่าขึ้นไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามเมื่ออารมณ์ของตลาดถูกทำให้ตกอยู่ในแนวโน้มปัจจุบัน ตลาดได้เดินทางไปใน "คลื่นที่ห้า" แล้ว ในช่วงนั้นพื้นที่การเพิ่มขึ้นจะมีจำกัด ในขณะที่พื้นที่การลดลงจะไม่มีที่สิ้นสุด

สัญญาณซื้อขาย MACD

สำหรับระบบ MACD ในการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ มักจะสร้างสัญญาณแห่งความสำเร็จในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน และมีสัญญาณความเชื่อถือได้ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวเป็นช่วง ในการดำเนินการซื้อขายด้วย MACD อย่างถูกต้องตามกฎที่กำหนดจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของสัญญาณได้อย่างมาก

การซื้อขายตาม MACD ในกรณีที่ต่างกัน

1) MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ (ตลาดขาขึ้น) --- ซื้อเฉพาะ Golden Cross แรก; ไม่ซื้อ Golden Cross ที่สอง; ไม่ขาย Death Cross
2) MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ (ตลาดขาลง) --- ขายเฉพาะ Death Cross แรก; ไม่ขาย Death Cross ที่สอง; ไม่ซื้อ Golden Cross
3) ใกล้เส้นศูนย์ (ตลาดสมดุล) --- ติดตามทิศทางที่ข้ามแนวทาง
การเกิดความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังหมดแรง และในการประสบความสำเร็จ คุณต้องมีความรู้ที่เพียงพอต่อการใช้สัญญาณ MACD