EA ที่ทำกำไรได้อย่างมั่นคง

คำตอบคือ: “มีอยู่จริง”. EA มีต้นกำเนิดมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ขณะนี้ธนาคารลงทุนชั้นนำทั่วโลกกำลังนำมาใช้ในจำนวนมาก ในช่วงเวลาที่ผ่านมา EA เป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถสร้างกำไรอย่างมั่นคงและยาวนาน เพราะ EA คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีอารมณ์และปัญหาด้านจิตใจ สามารถทำการซื้อขายตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้ ขณะเดียวกันนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็มักต้องเผชิญกับปัญหาจากความมั่นใจเกินไปหรือความโลภและความกลัวที่เป็นจุดอ่อนของมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้การสะสมมาหลายปีถูกทำลายได้ในครั้งเดียว! จุดอ่อนในธรรมชาติของมนุษย์คือเรื่องที่มีผลต่อชีวิตและความตายของผู้ค้าหุ้น

คุณสมบัติของ EA ที่ดี

พูดตามตรง ทั่วโลกมี EA ที่ทำกำไรได้อย่างมั่นคงไม่มากนัก EA ที่ยอดเยี่ยมจะเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ครอบคลุม โดยรวมถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่เสถียร การซื้อขายตามแนวโน้ม และการซื้อขายในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถเสริมซึ่งกันและกันและทำให้การซื้อขายมีความมั่นคงมากขึ้น ในการจัดการกับ EA ที่เกิดข้อผิดพลาด จะต้องมีกลยุทธ์ในการป้องกันหลายชุดและมาตรการฉุกเฉินหลายชุด เช่น ถ้าโปรแกรม EA มีข้อบกพร่อง จะต้องสามารถแก้ไขได้ทันที หากพบว่าจำนวนการสั่งซื้อเกินกว่าที่กำหนด จะต้องสามารถปิดทั้งหมดทันที

การเลือก EA ที่ดี

“การที่ผมพบ EA ที่ดี ไม่ได้หมายความว่าผมจะนอนทำเงินได้” คำตอบคือ “ไม่ใช่”. ปัจจุบันในตลาดและฟอรัม มี EA จำนวนมากที่แค่ปรับปรุง Martin หรือ Grid แล้วก็อ้างว่าเป็นของตัวเอง อีกทั้งยังมีผู้ที่ไม่สามารถเขียนโปรแกรม โดยการนำเอาโปรแกรมธรรมดามาผลิตเป็นกราฟบัญชีแล้วนำมาขาย เมื่อเห็นมากๆ ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีอะไรแปลกๆ จริง ๆ แล้ว EA เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง ความสำคัญคือผู้ที่ใช้เครื่องมือดังกล่าว

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ EA

เนื่องจากทุกคนทราบว่า ตลาดแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ตลาดแนวโน้มและตลาดผันผวน จนถึงตอนนี้ ไม่มีตัวชี้วัดหรือ EA ตัวใดที่สามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงในตลาดแนวโน้มและตลาดผันผวนในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังไม่มีตัวชี้วัดหรือ EA ที่สามารถระบุได้ว่าอนาคตของตลาดจะเป็นแนวโนมหรือผันผวน เราต้องทำคือ ทำการควบคุมความเสี่ยงโดยการเข้าไปแทรกแซงด้วยมือหรือด้วยโปรแกรมเมื่อเปิดและปิดตำแหน่ง หรือควบคุมความเสี่ยงเมื่อมีการขาดทุน (ตามขนาดบัญชี คุณสมบัติของเงินทุน และกำไรในบัญชี) ดังนั้นดังที่กล่าวไปแล้ว EA เป็นเครื่องมือ แต่ที่สำคัญที่สุดคือผู้ใช้เครื่องมือนั้น

คำพูดจากผู้ที่มีประสบการณ์ใน Forex

ลอนดอน อังกฤษ ถือเป็นแหล่งกำเนิดการเงินที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขาย Forex มากมาย โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์สูงได้ถามเจ้านายของเขาหลังจากที่ลองทดสอบ EA จำนวนมากแต่ล้มเหลวว่า “หรือว่าไม่มี EA ที่ทำกำไรได้อย่างมั่นคงในตลาด?” เจ้านายตอบว่า "คุณไม่สามารถพูดได้ว่า EA ใช้งานไม่ได้เพราะ EA ของคุณไม่มีประสิทธิภาพ" หรือพูดได้ง่ายๆ ว่า “ไม่ใช่ EA ไม่ทำงาน แต่เป็น EA ที่คุณใช้”

ความเข้าใจใหม่ต่อ EA

โดยทั่วไปแล้ว คำถามที่ถามบ่อยคือ "EA ของคุณเป็นอย่างไร กลยุทธ์อะไร ผลตอบแทนประจำปีเท่าไหร่ การขาดทุนสูงสุดเท่าไหร่ เป็น Martin หรือ Grid หรือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยง?" ในตลาดมีนักลงทุนจำนวนมากที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ EA EA ไม่ใช่เพียงแค่ตัวชี้วัดแบบง่าย ๆ ที่ซ้อนกัน หรือการปรับกลยุทธ์แบบเดิม ๆ แต่ต้องมีความสามารถในการปรับความเสี่ยง และพารามิเตอร์ที่ปรับตัวได้อัตโนมัติ สองจุดนี้มีความสำคัญมาก การปรับความเสี่ยงหมายความว่า EA จะต้องมีหลายกลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ในตลาด (หรือเปลี่ยนแปลงด้วยมือ ซึ่งเรียกว่า EA แบบกึ่งอัตโนมัติ) เท่านั้นจึงจะสามารถหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องของกลยุทธ์เช่น Martin หรือ Grid ได้ นอกจากนี้ ความสามารถในการปรับพารามิเตอร์ให้อัตโนมัติใน EA นี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน

ปัญหาเกี่ยวกับพารามิเตอร์ใน EA

ในตลาดมี EA จำนวนมากที่สามารถทำกลยุทธ์ให้หลากหลายได้ แต่อาจมีพารามิเตอร์จำนวนมากที่นักลงทุนต้องปรับเอง เมื่อมีหลายคนขาย EA ให้คุณ และสุดท้ายคุณขาดทุน แต่กลับบอกว่าคุณไม่ได้ปรับพารามิเตอร์ให้ดี ดังนั้น EA ที่ดีจะต้องไม่เปิดพารามิเตอร์ภายในให้แก่นักลงทุน แต่จะต้องปรับพารามิเตอร์ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง