ระบบการเทรดคืออะไร?

ระบบการเทรดคือชุดของกฎเกณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ระบบการเทรดที่ถูกออกแบบมาอย่างดีจะต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการลงทุน ข้อกำหนดเหล่านี้ต้องมีความสามารถในการสังเกตได้ และต้องมีเอกลักษณ์ ไม่อนุญาตให้มีการตีความที่แตกต่างกัน ระบบการเทรดที่ถูกออกแบบอย่างดีจะต้องสอดคล้องกับลักษณะจิตใจของผู้ใช้ ลักษณะสถิติของวัตถุที่เก็งกำไร และลักษณะความเสี่ยงของเงินลงทุน

ลักษณะของระบบการเทรด

ลักษณะของระบบการเทรดอยู่ที่ความสมบูรณ์และความเป็นกลาง ความสมบูรณ์หมายถึงมีข้อกำหนดที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในจุดการตัดสินใจทุกจุดในวงจรการเทรดที่ครบถ้วนของการลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ เพื่อให้เกิดเป็นสายการตัดสินใจที่ครบถ้วน ความเป็นกลางหมายถึงการมีหลักเกณฑ์การตัดสินใจที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์

การสร้างระบบที่สามารถทำซ้ำได้

ความสมบูรณ์และความเป็นกลางของระบบการเทรด รับประกันความสามารถในการทำซ้ำของผลลัพธ์ของระบบการเทรด ในทางทฤษฎี สำหรับนักลงทุนใดๆ หากใช้เงื่อนไขเหมือนกันทั้งหมด ผลลัพธ์ในการดำเนินการจะต้องเหมือนกัน ระบบที่สามารถทำซ้ำได้คือหลักวิทยาศาสตร์

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบการเทรด

ในความเป็นจริง นักลงทุนทั่วไปมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบการเทรด ซึ่งมีสองกรณีที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์:

กรณีแรกคือการเรียกซอฟต์แวร์การเทรดอื่น ๆ ว่าเป็นระบบการเทรด เช่นซอฟต์แวร์ตลาดที่รายงานผลเช่นเงินลมและชนะลม ซึ่งเน้นการรายงานตลาดและฟังก์ชันการวิเคราะห์ซึ่งไม่เหมาะสมกับการควบคุมความเสี่ยงและการบริหารเงิน ระบบเหล่านี้จึงไม่สามารถนับว่าเป็นระบบการเทรด

กรณีที่สองคือผู้ควบคุมแผนการเทรดบางคนเรียกว่าตนมีระบบการเทรด ในความเป็นจริงพวกเขาอาจไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ทว่ามักมาจากการรวมกันของตัวชี้วัดการวิเคราะห์ตลาดหรือความคิดที่ยังเบื้องต้นในการเทรด ดังนั้นระบบการเทรดที่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแม้ว่าจะเป็นความคิดการเทรดที่พัฒนาแต่ก็ยังไม่เป็นระบบการเทรดที่แท้จริง

คุณสมบัติของระบบการเทรดที่ออกแบบมาอย่างดี

ระบบการเทรดที่ออกแบบมาอย่างดีควรมีคุณสมบัติที่ชัดเจนตามด้านล่าง:

• การระบุและซีบรรจุพื้นที่ที่ให้การดำเนินการที่ถูกต้อง
• รวมเทคนิคการติดตามแนวโน้มและการค้านอกแนวโน้มอย่างครบถ้วน
• มีการจับจังหวะวิกฤติที่เกิดขึ้น
• วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในการทดสอบสถิติ
• มีความสามารถในการปรับแทคนิคการลงทุนตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
• ใช้เทคนิคการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ข้อควรระวังในการใช้ระบบการเทรด

โปรดทราบว่าระบบการเทรดที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นควรถูกใช้เป็นหนึ่งในโมดูลย่อยที่ใช้ในการตัดสินแนวโน้มของตลาด ไม่ใช่ทั้งหมด ระบบการลงทุนที่ประสบความสำเร็จต้องประกอบด้วยการควบคุมจิตใจ การจัดการเงิน การป้องกันความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความฉลาดในการให้คำแนะนำ ดังนั้นจึงต้องนำมาใช้ร่วมกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประสบความสำเร็จในการลงทุน