วันซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราคืออะไร?

วันซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราคือวันที่ฝ่ายซื้อและขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตกลงทำธุรกรรม โดยไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแบบสปอต, ฟอเร็กซ์ฟอเรส, ฟิวเจอร์ส, ออพชันหรือสว๊อป ทั้งสองฝ่ายต้องตกลงถึงวิธีการ, จำนวน, สกุลเงิน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (หรือปากเปล่า) ว่าวันนั้นคือวันซื้อขาย ซึ่งเทียบเท่ากับวันทำสัญญาในกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วไป

วันชำระเงินคืออะไร?

วันชำระเงินคือวันที่มีการส่งมอบเงินในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา จึงมักเรียกว่าวันส่งมอบ วันชำระเงินของการซื้อขายแบบสปอตมักจะอยู่ในวันทำการถัดไปหลังจากวันซื้อขาย ในที่นี้ขออธิบายว่า วันทำการคือวันที่ธนาคารเปิดและปฏิบัติงาน ตามชื่อเลย วันทำการคือวันที่ธนาคารทำงาน และเปิดบริการให้กับลูกค้า

ตัวอย่างวันชำระเงิน

ถ้าการซื้อขายสปอตเกิดขึ้นในวันจันทร์ การส่งมอบจะเกิดขึ้นในวันพุธ; หากเกิดในวันพฤหัสบดี การส่งมอบจะเกิดในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป (เนื่องจากในระหว่างนั้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ธนาคารไม่ทำงาน) หากวันซื้อขายมีวันหยุดราชการที่มีการปิดทำการ เช่น วันแรงงาน จะมีการเลื่อนวันส่งมอบออกไปในลักษณะเดียวกัน

การซื้อขายฟอเร็กซ์ระยะยาว

วันชำระเงินสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ระยะยาวจะเลื่อนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดจากวันชำระเงินสำหรับการซื้อขายสปอต เช่น ถ้ามีการทำการซื้อขายฟอเร็กซ์ระยะยาวเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนในวันที่ 21 มิถุนายน วันชำระเงินจะเป็นวันที่ 23 มิถุนายน (ซึ่งเป็นวันชำระเงินของการซื้อขายสปอต) และเลื่อนออกไปอีกหนึ่งเดือน — วันที่ 23 กรกฎาคม หากวันที่ 23 กรกฎาคม ไม่ใช่วันทำการ จะเลื่อนตามไปยังวันทำการถัดไป

กฎสุดท้ายสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์

ต้องสังเกตว่าหากในเดือนนั้นไม่มีวันทำการถัดไปในวันนั้น (เช่น วันที่ 23 กรกฎาคม) จะต้องย้อนกลับไปหาวันทำการแรก (ใกล้กับวันนั้นที่สุด) สำหรับวันชำระเงินของการซื้อขายฟอเร็กซ์ยังมีกฎสุดท้ายว่า หากวันชำระเงินของการซื้อขายสปอตคือวันทำการสุดท้ายของเดือน การส่งมอบการซื้อขายฟอเร็กซ์จะต้องเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนที่กำหนด ตัวอย่างเช่น การซื้อขายฟอเร็กซ์ระยะยาวสองเดือนที่ลงวันที่วันที่ 26 มีนาคม วันชำระเงินของการซื้อขายสปอตในวันที่ 28 มีนาคม ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม และวันชำระเงินของการซื้อขายต้องเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม เช่น วันที่ 31 พฤษภาคม

การจัดส่งฟอเร็กซ์ฟิวเจอร์สและออพชัน

วันส่งมอบของฟอเร็กซ์ฟิวเจอร์สและออพชันจะถูกกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง