ภาพรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคของฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของฟอเร็กซ์ศึกษาข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีตเพื่อนำมาคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต การวิเคราะห์ประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่กราฟและสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อจับแนวโน้มหลักและรอง และระบุโอกาสในการซื้อขาย โดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เลือก คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในระดับรายวัน (ทุก 5 นาที, ทุก 15 นาที, ทุกชั่วโมง) หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระดับรายสัปดาห์หรือรายเดือน

ทฤษฎีพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของฟอเร็กซ์

(1) ทฤษฎีดาวโจนส์

ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เก่าสุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของฟอเร็กซ์ เชื่อว่าราคาเป็นตัวสะท้อนข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ และความรู้ที่ผู้เข้าร่วม (ผู้ค้า, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการสินทรัพย์, ผู้วางกลยุทธ์ในตลาด และนักลงทุน) มีอยู่ ได้ถูกกำหนดลงในพฤติกรรมการตั้งราคาแล้ว ช่วงความผันผวนของเงินตราที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เช่น ความตั้งใจของพระเจ้า จะถูกนำมารวมไว้ในแนวโน้มโดยรวม การวิเคราะห์ทางเทคนิคของฟอเร็กซ์มีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมราคาเพื่อทำข้อสรุปเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต

ทฤษฎีดาวโจนส์ซึ่งพัฒนามาจากค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นเชื่อว่าราคาเป็นคลื่นที่สามารถตีความได้ว่ามี 3 ประเภท คือ คลื่นหลัก คลื่นรอง และคลื่นรองสุดท้าย เวลาที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ถึงมากกว่า 1 ปี ทฤษฎีนี้ยังสามารถอธิบายรูปแบบการย้อนกลับ โดยรูปแบบการย้อนกลับคือขั้นตอนปกติที่คลื่นมีความเร็วในการเคลื่อนที่ช้าลง โดยมีระดับการย้อนกลับที่ 33%, 50% และ 66%

(2) ปรากฏการณ์ฟีโบนัชชิ

นี่คือกลุ่มปรากฏการณ์การย้อนกลับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งอิงจากอัตราส่วนที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ปรากฏการณ์นี้ใช้เพื่อพิจารณาขนาดของการเด้งหรือการย้อนกลับระหว่างราคาและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น โดยระดับการย้อนกลับที่สำคัญที่สุดคือ 38.2%, 50% และ 61.8%

(3) คลื่นเอลเลียต

นักวิจัยจากแนวคิดของเอลเลียตได้จัดประเภททิศทางราคาในรูปแบบคลื่นที่แน่นอน รูปแบบเหล่านี้สามารถแสดงถึงสัญญาณและการกลับทิศทางในอนาคต คลื่นที่เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับแนวโน้มจะเรียกว่า คลื่นผลักดัน ในขณะที่คลื่นที่เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามจะเรียกว่า คลื่นปรับแก้ ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตแบ่งคลื่นผลักดันและคลื่นปรับแก้เป็น 5 รูปแบบและ 3 รูปแบบหลัก ซึ่งทั้ง 8 รูปแบบนี้ประกอบกันเป็นรอบคลื่นที่สมบูรณ์ ช่วงเวลาสามารถมีได้ตั้งแต่ 15 นาทีถึงหลายสิบปี

ส่วนน่าสนใจของทฤษฎีคลื่นเอลเลียตคือรอบคลื่น 1 รอบสามารถประกอบด้วย 8 รอบคลื่นย่อยที่แยกออกไปได้อีก ซึ่งรอบคลื่นนี้อาจถูกแบ่งออกไปเป็นคลื่นผลักดันและคลื่นปรับแก้ ดังนั้น ความสำคัญของทฤษฎีคลื่นเอลเลียตคือการสามารถระบุสภาพแวดล้อมที่คลื่นเฉพาะอยู่ นอกจากนี้กลุ่มเอลเลียตยังใช้ปรากฏการณ์ฟีโบนัชชิเพื่อคาดการณ์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของรอบคลื่นในอนาคต

เนื้อหาของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของฟอเร็กซ์

(1) การค้นพบแนวโน้ม

สิ่งที่คุณอาจได้ยินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของฟอเร็กซ์ครั้งแรกคือคำกล่าวนี้: "แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ" การค้นหาแนวโน้มหลักจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของตลาดและช่วยให้คุณมีมุมมองที่เฉียบคมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อความผันผวนของตลาดในระยะสั้นทำให้ภาพรวมของตลาดเสียหายไป การวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือนเหมาะสำหรับการระบุแนวโน้มในระยะยาว เมื่อคุณค้นพบแนวโน้มโดยรวม คุณจะสามารถเลือกแนวโน้มในช่วงเวลาที่คุณต้องการทำการซื้อขายได้ ทำให้คุณสามารถซื้อในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นและขายในแนวโน้มที่ลดลง

(2) ระดับแนวรับและแนวต้าน

ระดับแนวรับและแนวต้านคือลักษณะที่จุดในกราฟที่ถูกกดดันขึ้นหรือลงอย่างต่อเนื่อง ระดับแนวรับมักจะเป็นจุดต่ำสุดในรูปแบบกราฟ (รายชั่วโมง รายสัปดาห์ หรือรายปี) ในขณะที่ระดับแนวต้านเป็นจุดสูงสุดในกราฟ (จุดยอด) เมื่อจุดเหล่านี้แสดงถึงแนวโน้มที่สามารถเห็นได้อีกครั้ง พวกเขาจะถูกระบุว่าเป็นระดับแนวรับและแนวต้าน ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายคือเมื่ออยู่ใกล้ระดับแนวรับ/แนวต้านที่ไม่容易ถูกฝ่าฝืน

เมื่อระดับเหล่านี้ถูกทะลุขึ้นไป พวกเขาจะแปรสภาพเป็นอุปสรรคในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้น ในตลาดขาขึ้น ระดับแนวต้านที่ถูกทะลุอาจกลายเป็นระดับแนวรับในการเคลื่อนที่ขาขึ้น แต่ในตลาดขาลง เมื่อระดับแนวรับถูกทะลุ มันจะกลายเป็นระดับแนวต้าน

(3) เส้นแนวโน้มและช่อง

เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการระบุทิศทางแนวโน้มของตลาด เส้นตรงขึ้นจะถูกสร้างจากจุดต่ำสุดที่เชื่อมต่อกันอย่างน้อยสองจุด โดยที่จุดที่สองจะต้องสูงกว่าจุดแรก การต่อยาวของเส้นจะช่วยในการตัดสินใจว่าตลาดจะเคลื่อนที่ตามเส้นทางนั้นไป เส้นแนวโน้มที่มีตัวอย่างการใช้ในการระบุเส้นแนวรับ/ระดับ การเคลื่อนไหวต่างๆ โดยตรงจะถูกสร้างโดยการเชื่อมต่อกับสองจุดหรือมากกว่านั้น ความผันผวนของเส้นการค้าขึ้นอยู่กับจำนวนจุดที่เชื่อมต่อ อย่างไรก็ตามจุดเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้เกินไป

ช่องทางจะถูกกำหนดเป็นเส้นแนวเหยียดยาวตรงที่อยู่ขนานกับเส้นแนวโน้มที่ขาลง โดยมีสองเส้นที่สามารถแสดงราคาที่เคลื่อนขึ้น ลง หรือในระดับที่มีความคงที่ โดยปกติแล้วคุณสมบัติทั่วไปของช่องที่เชื่อมต่อจุดของเส้นแนวรับจะแสดงอยู่ระหว่างจุดสองข้างของเส้นตัดข้าม

(4) ค่าเฉลี่ย

หากคุณเชื่อในคำพูด "แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ" ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคฟอเร็กซ์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำให้คุณได้รับประโยชน์อย่างมาก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดในเวลาเฉพาะ มันถูกเรียกว่า "เคลื่อนที่" เพราะมันตามการกำหนดเวลาเดียวกันและสะท้อนค่าเฉลี่ยล่าสุด

หนึ่งในข้อเสียของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือมันช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดดังนั้นมันจึงไม่แน่นอนว่าจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม เพื่อแก้ไขปัญหานี้ การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลา 5 หรือ 10 วันจะให้การตอบสนองที่ดีมากกว่าการใช้ค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา 40 หรือ 200 วัน

นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังสามารถใช้งานร่วมกับการรวมสองค่าเฉลี่ยที่มีช่วงเวลาแตกต่างกัน โดยไม่ว่าจะเป็นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลา 5 และ 20 วัน หรือ 40 และ 200 วัน สัญญาณการซื้อมักจะแสดงเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นข้ามเหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว ในทางกลับกัน สัญญาณการขายจะปรากฏเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ยาวขึ้น

มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างทางคณิตศาสตร์ 3 แบบ ได้แก่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขาคณิตง่าย, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบชั่งน้ำหนักเชิงเส้น และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบชั่งน้ำหนักเลขยกกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการสุดท้ายนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดเนื่องจากมันให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากขึ้นและพิจารณาข้อมูลในระยะเวลาทั้งหมดของเครื่องมือการเงิน