การวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

๑. ความหมายของการวิเคราะห์ทางเทคนิค:

การลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์หลักๆ แบ่งออกเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์ โดยมีลักษณะการใช้พฤติกรรมในอดีตและปัจจุบันของตลาด ใช้สูตรทางคณิตศาสตร์และตรรกะในการสรุปพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของตลาดแลกเปลี่ยนและหลักทรัพย์ พฤติกรรมของตลาดรวมถึงความสูงต่ำของราคา การเปลี่ยนแปลงราคา ปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และเวลาที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดแลกเปลี่ยนและหลักทรัพย์ เป็นทักษะและศาสตร์ ถ้าไม่มีการวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยเหลือ นักลงทุนจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในตลาดแลกเปลี่ยนและหลักทรัพย์ได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงมีความสำคัญเพราะเป็นวิธีที่เราสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตจากสมมุติฐานได้

๒. แก่นของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

หลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอิงจากสมมุติฐานตลาดที่เหมาะสมสองประการ: (๑) พฤติกรรมของตลาดประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด; (๒) ราคามีการเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม; (๓) ประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นอีกครั้ง

๑. ตลาดแลกเปลี่ยนเป็นตลาดที่ชัดเจน แต่การเคลื่อนไหวของราคาเป็นสิ่งที่ต้องมีแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความผันผวน ข้อมูลใดๆ ที่สามารถทำให้แนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงจะถูกแสดงในตลาด เช่น หากมีการเกิดแนวโน้มการกลับตัวที่ชัดเจน นักลงทุนทุกคนจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อคาดการณ์อนาคต นักลงทุนหลายคนจะเข้ามาซื้อขาย ดังนั้นผลกระทบจากการเข้ามาของนักลงทุนจะทำให้เกิดการกลับตัวของตลาด โดยตลาดจะแสดงข้อมูลซึ่งจะส่งผลต่อความผันผวนแน่นอน รวมถึงปัจจัยทางการวิเคราะห์พื้นฐานที่ส่งผลต่อแนวโน้มของตลาด

๒. ในตลาดแลกเปลี่ยน ถ้าแนวโน้มของตลาดชัดเจน ราคาจะมีการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มที่กำหนด ในช่วงเวลาหนึ่ง ทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเรียกว่าแนวโน้ม นักเทรดแต่ละคนจะมีลักษณะการเทรดและพื้นฐานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เลือกช่วงเวลาของการวิเคราะห์การเทรดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นนักเทรดแต่ละคนจะเห็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์

๓. โดยทั่วไปเมื่อมีแนวโน้มหรือรูปแบบเกิดขึ้น จะมีความน่าจะเป็นสูงที่มันจะมีลักษณะเช่นเดียวกับแนวโน้มหรือรูปแบบในอดีต กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อมีสถานการณ์คล้ายกันในอดีต ราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน ยกตัวอย่าง เมื่อตลาดเกิดแนวโน้ม M ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ตลาดก็ถึงจุดสูงสุด ในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีรูปแบบ M เกิดขึ้นอีก เราสามารถทำการคาดการณ์ว่าตลาดจะถึงจุดสูงสุดอีกครั้ง และเราสามารถทำการขายได้ และในท้ายที่สุด ราคาตลาดได้กลับมาเป็นไปเช่นเดียวกับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถทำกำไรได้อย่างมาก! ดังนั้นประวัติศาสตร์จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดซ้ำ นอกจากนี้ยังมีสัญญาณรูปแบบเช่นดาวขนาดเล็กและสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นซึ่งเราอาจจะต้องมั่นใจและตั้งมั่นในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการประกาศอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินในการวิเคราะห์พื้นฐาน เช่น การประกาศอัตราดอกเบี้ยของปอนด์ที่ปรับขึ้น 25 จุด ทำให้ตลาดมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 150 จุดในเดือนนี้ และจะมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกหรือไม่? สถิติต่างๆ เช่นข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้รายงานก็มีส่วนสำคัญ

๓. การจำแนกประเภทของวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค

โดยทั่วไปสามารถจำแนกวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคออกเป็น ๕ ประเภทคือ: กลุ่มแท่งเทียน, กลุ่มเส้น, กลุ่มรูปแบบ, กลุ่มดัชนี, และกลุ่มคลื่น

๑. กลุ่มแท่งเทียน

วิธีการวิเคราะห์กลุ่มแท่งเทียนจะเน้นการตรวจสอบการรวมกันของแท่งเทียนในช่วงหลายวันที่กระทบกับตลาด ที่เราสามารถประเมินความแข็งแกร่งของตลาดในทางกลับกัน ตลอดจนประเมินว่าผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดฝ่ายใดมีความได้เปรียบ ซึ่งแผนภูมิแท่งเทียนเป็นกราฟที่สำคัญที่สุดในการทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งเราจะอธิบายในรายละเอียดในภายหลัง รูปแบบของแท่งเทียนเดี่ยวมีหลายรูปแบบ ในขณะที่การรวมกันของแท่งเทียนหลายๆ วันมีหลากหลายชนิดที่นับไม่ถ้วน ผู้คนได้สรุปประสบการณ์และค้นพบการรวมกันที่มีความหมายสำหรับการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน และผลลัพธ์ใหม่ๆ ก็ยังคงถูกค้นพบและใช้ในการวิเคราะห์ นักลงทุนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาดมักจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์แผนภูมิแท่งเทียน

๒. กลุ่มเส้น

การวิเคราะห์กลุ่มเส้นจะใช้วิธีและหลักการในการวาดเส้นตรงบางเส้นในแผนภูมิการเคลื่อนไหวของราคาแลกเปลี่ยนเงินตรา และใช้เส้นเหล่านี้ในการคาดการณ์ทิศทางในอนาคตของราคา เส้นเหล่านี้เรียกว่าเส้นแนวโน้ม โดยเส้นแนวโน้มทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้าน การยืดเส้นแนวรับและแนวต้านในภายหลังจะมีผลกระทบต่อแนวโน้มของราคา โดยทั่วไปแล้ว ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวจากด้านล่างขึ้นไป แนวโน้มจะกลับตัวหากมีแนวต้านถึงแม้ว่าจะแค่สัมผัสก็ตาม ในทำนองเดียวกัน เมื่อราคาเคลื่อนที่จากด้านบนลงมาที่เส้นแนวรับก็จะมีการกลับทิศขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ หากราคาสัมผัสเส้นแนวโน้มแล้วยังคงเคลื่อนที่ต่อไปโดยไม่มีการถอย นั่นเรียกว่าการทำลายขีดจำกัด หลังจากการทำลายขีดจำกัดนั้น เส้นแนวโน้มมีความสำคัญยังคงอยู่เพียงแต่ชื่อและบทบาทเปลี่ยน ด้านที่เคยเป็นแนวรับก็จะกลายเป็นแนวต้าน และด้านเคยเป็นแนวต้านก็จะกลายเป็นแนวรับ การวิเคราะห์กลุ่มเส้นจะยึดตามหลักการนี้ และวิธีการวาดเส้นมีความสำคัญมาก เพราะสามารถส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์ปัจจุบัน

๓. กลุ่มรูปแบบ

กลุ่มรูปแบบใช้การวิเคราะห์จากรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของราคา รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาคือส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของตลาดและเป็นการแสดงออกอย่างเฉพาะเจาะจงของการตอบสนองต่อข้อมูลต่างๆ ในตลาด การใช้เส้นทางหรือรูปแบบของราคาจะทำให้เราสามารถคาดการณ์ว่า ตลาดอยู่ในสภาวะแวดล้อมประเภทไหน โดยจะให้แนวทางเบื้องต้นในการลงทุนในอนาคต รูปแบบที่สำคัญมีหลายแบบ เช่น รูปแบบ M, W, รูปแบบหัวและไหล่, รูปสามเหลี่ยม, รูปสี่เหลี่ยม, รูปแบบหัวและไหล่ด้านล่าง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องการความใส่ใจและความเข้าใจจากนักลงทุน

๔. กลุ่มดัชนี

การวิเคราะห์กลุ่มดัชนีจะต้องพิจารณาพฤติกรรมของตลาดในด้านต่างๆ เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พร้อมให้สูตรคำนวณเพื่อผลิตตัวเลขที่แสดงถึงสาระสำคัญของตลาดเงินตรา ซึ่งตัวเลขนี้เรียกว่าค่าดัชนี ค่าดัชนีและความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่างๆ ทำให้สามารถสะท้อนสถานะของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีแนวทางในการดำเนินการของเราตลอดไป ดัชนีหลายตัวแสดงปัจจัยที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากรายงานการซื้อขายปกติ ปัจจุบันมีดัชนีทางเทคนิคในตลาดแลกเปลี่ยนจำนวนมาก เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI), ดัชนีแบบสุ่ม (KD), ดัชนีแนวโน้ม (DMI), เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีความแตกต่าง (MACD), เส้นจิตวิทยา (PSY), อัตราส่วนการเบี่ยงเบน (BIAS) เป็นต้น ซึ่งเป็นดัชนีทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงและยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดแลกเปลี่ยน และในขณะที่เวลาเดินไป ดัชนีเทคนิคใหม่ๆ ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๕. กลุ่มคลื่น

ทฤษฎีคลื่นจะพิจารณาการขึ้นลงของราคาและการเคลื่อนไหวที่ยืดเยื้อในทิศทางเปลี่ยนแปลงว่าเป็นการกระทำที่ขึ้นลงตามคลื่น การเคลื่อนไหวตามคลื่นก็เป็นไปตามเป็นลักษณะตามธรรมชาติ เช่น การเคลื่อนไหวขาขึ้น ๕ คลื่น ขาลง ๓ คลื่น เมื่อระบุคลื่นแต่ละคลื่นได้ชัดเจน จะสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าความเสี่ยงได้ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว และฤดูพาณิชย์อาจจะเกิดขึ้น ถ้าบริษัทมีแนวโน้มที่แน่นอนคลื่นที่เตรียมล่วงหน้า จะมองเห็นได้ก่อนที่แนวโน้มใหม่จะถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม, การใช้ทฤษฎีคลื่นเป็นวิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ยากจนมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นในเวลา

สรุป

โดยรวมแล้วเพื่อยืนยันวิเคราะห์ว่าถูกหรือต้องการใช้ ต้องมีประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนเท่านั้น เมื่อนักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่มั่นใจว่าเชื่อถือได้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ