1. คู่สกุลเงิน CURRENCY PAIR

เงินตราคือเงินที่กำหนดโดยประเทศต่างๆ สกุลเงินที่ถูกซื้อขายมากที่สุด 8 ชนิด (ดอลลาร์สหรัฐ USD, ยูโร EUR, เยน JPY, ปอนด์ GBP, ฟรังก์สวิส CHF, ดอลลาร์แคนาดา CAD, ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD, ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD) เรียกว่า สกุลเงินหลัก สกุลเงินอื่นทั้งหมดเรียกว่า สกุลเงินทุติยภูมิ คู่สกุลเงินคืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของสองสกุลเงิน เช่น EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ).

2. การซื้อขายโดยตรง DIRECT TRADE

หมายถึงการที่เงินตราของประเทศหนึ่งแลกเปลี่ยนกับดอลลาร์สหรัฐโดยตรงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรานานาชาติ อธิบายง่ายๆ ว่า ทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐถือเป็นการซื้อขายโดยตรง เช่น EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ), USD/CAD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา) เป็นต้น.

3. คู่สกุลเงินข้าม CROSS PAIR/CROSS TRADE

การอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงินที่ไม่มีดอลลาร์เป็นหน่วย เช่น EUR/GBP (ยูโร/ปอนด์), GBP/JPY (ปอนด์/เยน).

4. อัตราแลกเปลี่ยน EXCHANGE RATE

อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ (FXRate, Foreign Exchange Rate) คือราคาของเงินตราของประเทศหนึ่งที่แสดงโดยเงินตราของประเทศอื่น ตัวอย่างเช่น หากอัตราแลกเปลี่ยน USD/CHF คือ 1.0022 นั่นหมายความว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 1.0022 ฟรังก์สวิส.

5. ราคาหมายเลขใหญ่ BIG FIGURE QUOTE

หมายถึง 3 หลักแรกของอัตราแลกเปลี่ยน ตัวเลขเหล่านี้มักจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงความผันผวนของตลาด ดังนั้นมักจะถูกละไว้ในข้อเสนอของเทรดเดอร์ โดยเฉพาะในขณะที่มีการทำธุรกรรมมาก ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY คือ 107.30/107.35 แต่ในการเสนอราคาแบบปากเปล่าจะไม่มี 3 หลักแรกให้รายงานแค่ “30/35”.

6. อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ FIXED EXCHANGE RATE

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่คือการตั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่มีสัดส่วนที่คงที่ตามความมีค่าในเงินตรา อัตรานี้จะถูกปรับโดยการนำเข้าและส่งออกทองคำ หรือภายใต้การควบคุมของหน่วยงานการเงิน ที่จำกัดการผันผวนในขอบเขตที่กำหนด ซึ่งมีความเสถียรค่อนข้างสูง มันเป็นอัตราซึ่งจำกัดการผันผวนภายในขอบเขตที่กำหนดไว้.

7. อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว FLOATING EXCHANGE RATE

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวคืออัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้นอยู่กับความต้องการและซัพพลายของเงินตราตลาด ไม่มีการจำกัดจากรัฐบาลหรือธนาคารกลางที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนประเภทนี้เริ่มถูกนำมาใช้ทั่วไปตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 เมื่อวิกฤตการณ์ดอลลาร์ intensified.

8. อัตราแลกเปลี่ยนข้าม CROSS RATE

คือการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานแล้วสามารถวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ โดยการใช้ข้อมูลจากอัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานนี้ เรียกอีกอย่างว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่คำนวณ อัตราแลกเปลี่ยนในฟอเร็กซ์มักจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน.

9. อัตราการซื้อขายระหว่างธนาคาร INTER-BANK RATE

เรียกว่าอัตราการซื้อขายระหว่างธนาคาร คืออัตราที่ใช้เมื่อธนาคารทำการซื้อขายเงินตราระหว่างกัน อัตรานี้สูงกว่าอัตราซื้อและต่ำกว่าอัตราขาย โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในระดับกลางระหว่างทั้งสอง. ธนาคารจะเพิ่มค่าธรรมเนียมพิเศษเหนืออัตราการซื้อขายระหว่างธนาคารนี้ก่อนที่จะกำหนดอัตราสำหรับลูกค้า. อัตราของธนาคารเป็นราคาแบบขายส่ง ขณะที่อัตราสำหรับลูกค้าเป็นราคาแบบขายปลีก.

10. สกุลเงินฐาน/สกุลเงินที่มีการเสนอราคา BASE CURRENCY/QUOTED CURRENCY

ตามที่กำหนดโดยอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินฐานคือจำนวนของสกุลเงินฐานที่สามารถแลกเปลี่ยนได้กับสกุลเงินที่มีการเสนอราคา สกุลเงินที่มีการเสนอราคาเป็นสกุลเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่จำนวนสกุลเงินฐานจะคงที่ ตัวอย่างเช่น อัตรา EUR/USD คือจำนวนยูโรที่เท่ากับดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นในกรณีนี้ สกุลเงินฐานคือ EUR (ยูโร) และสกุลเงินที่มีการเสนอราคาเป็น USD (ดอลลาร์สหรัฐ).

11. การเสนอราคาโดยตรง DIRECT QUOTATION

เรียกอีกอย่างว่าการเสนอราคาที่ต้องชำระ แสดงจำนวนสกุลเงินต่างประเทศยกตัวอย่างมาตรฐาน (ปกติคือ 1) ว่าจะต้องใช้เงินสกุลไหนในประเทศมากเพียงใด โดยที่สกุลเงินในประเทศถือเป็นสกุลเงินที่มีการเสนอราคา สกุลเงินต่างประเทศถือว่าเป็นสกุลเงินฐาน ตัวอย่างเช่น USD/JPY 113.307 แสดงว่าวันนี้ 1 ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ 113.307 เยน.

12. การเสนอราคาโดยอ้อม INDIRECT QUOTATION

เรียกอีกอย่างว่าการเสนอราคาที่ต้องรับ แสดงจำนวนที่ต้องการแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศด้วยมาตรฐานที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น GBP/USD 1.06025 ซึ่งแสดงว่า 1 ปอนด์จะแลกได้ 1.06025 ดอลลาร์.

13. การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย INTEREST RATE SWAP

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหมายถึงการแลกเปลี่ยนเงินที่มีจำนวนเท่ากัน เป็นหนี้ที่มีจำนวนเท่าเทียมกันและกำหนดเวลาเท่าเทียมกัน ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว การแลกเปลี่ยนนี้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน โดยฝ่ายหนึ่งจะแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่กับอีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนฝ่ายหลังจะแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวกับฝ่ายแรก การแลกเปลี่ยนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลดต้นทุนและความเสี่ยงดอกเบี้ย.

14. การแลกเปลี่ยนเงินตรา CURRENCY SWAP

การแลกเปลี่ยนเงินตรา (หรือเรียกว่า Currency Swap) เป็นการแลกเปลี่ยนเงินที่มีจำนวนเท่ากันและระยะเวลาเท่ากัน แต่เป็นเงินตราที่แตกต่างกัน โดยการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันในระหว่างกัน ในทางปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเงินตราสองฝ่ายจะทำการแลกเปลี่ยนเงินตรา แต่ความสัมพันธ์ด้านหนี้สินของพวกเขาจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง.

15. สัญญาซื้อเงินตรา CURRENCY WARRANT

ในปัจจุบันมีสัญญาซื้อเงินตราอยู่ 6 ฉบับ รวมถึง AUD/USD และ USD/JPY สามารถเลือกได้ทั้ง ข และ พ ตัวอย่างเช่น USYEN@EC809 US หมายถึง ดอลลาร์สหรัฐ YEN หมายถึง เยน C หมายถึงสัญญาซื้อ หากเป็นสัญญาซื้อจะเห็นได้ว่าดอลลาร์เป็นที่น่าสนใจในขณะที่เห็นว่าเยนจะไม่ดี หากเป็นการขาย จะถือว่าดอลลาร์มีคุณภาพต่ำในขณะที่เยนมีคุณภาพสูง.

16. ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม TRANSACTION COSTS

ราคาซื้อและราคาขายระหว่างกันก็เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในวงรอบการทำธุรกรรม วงรอบการทำธุรกรรมหมายถึงการซื้อขายอย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนเท่ากัน ที่ใช้เป็นตัวเงินที่สามารถซื้อ (หรือขาย) ได้เช่นเดียวกัน ปีที่ 4.1 ที่แสดงถึงตัวอย่าง EUR/USD ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมคือสามจุด สูตรในการคำนวณค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมคือ: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม = ราคาขาย - ราคาซื้อ.

17. การส่งออกรายการ ROLLOVER

การส่งออกรายการคือการเลื่อนวันส่งมอบจากการทำธุรกรรมไปวันถัดไป ค่าใช้จ่ายในกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยทั้งสองสกุลเงิน การทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้มาร์จิ้นสามารถเพิ่มความสามารถในการซื้อได้ หากบัญชีมาร์จิ้นของคุณมี 2,000 ดอลลาร์ อัตราเลเวอเรจคือ 100:1 คุณสามารถซื้อขายได้สูงสุด 2,000,000 ดอลลาร์ ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนื่องจากคุณต้องชำระค่าใช้จ่ายของราคาซื้อเพียง 1% เป็นมัดจำ กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณมีความสามารถในการซื้อที่สูงถึง 2,000,000 ดอลลาร์.

18. คู่ค้า COUNTERPARTY

ในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา เมื่อคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ คุณต้องมีคนอีกคนที่ขายผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อให้เหตุการณ์การแลกเปลี่ยนสำเร็จ เหตุการณ์นี้สร้างสภาพคล่อง และผู้รับคำสั่งจะกลายเป็นคู่ค้า กล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อคุณทำเงิน คู่ค้าจะขาดทุน เมื่อตัวคุณขาดทุน คู่ค้าก็จะมีกำไร ตัวอย่างเช่น เมื่อโบรกเกอร์เป็นคู่ค้าของลูกค้า จะเรียกว่า A-Book แต่เมื่อโบรกเกอร์ประสานงานกับธนาคารขนาดกลางหรือธนาคารที่เป็นผู้สร้างตลาด ตัวอย่างเช่น ก็จะเรียกว่า B-Book.

19. A-BOOK/B-BOOK

เมื่อโบรกเกอร์เป็นคู่ค้าของลูกค้า จะเรียกว่า B-book แต่เมื่อผู้ให้สภาพคล่องระดับสูงกว่า ได้แก่ ธนาคารขนาดกลางหรือธนาคารที่ให้สภาพคล่อง กลายเป็นคู่ค้าของลูกค้า จะเรียกว่า A-Book.

20. การซื้อขายคำสั่งค้าง PENDING ORDER

การซื้อขายคำสั่งค้างหมายถึงคำสั่งที่กำหนดโดยลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่ซื้อขาย ขนาดและราคาที่หมายไว้ หากราคาถึงหรือต่ำกว่าสุดที่กำหนด ระบบจะดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์ในราคาที่เสนอ นอกจากนี้ คำสั่งจะต้องมีอัตราที่ดีกว่าราคาระยะสั้นอื่น ๆ มิฉะนั้นการซื้อขายจะเกิดขึ้นที่ราคา ณ ขณะนี้ คำสั่งค้างมีอายุในวันเดียวกัน ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งค้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้ก่อนที่จะเสร็จสิ้น ผู้ที่ดำเนินการค้างจะถูกล็อกทันทีในการทำธุรกรรมภายในวันนั้น เพื่อใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายหรือใช้อย่างอื่น ยกเว้นว่าการทำธุรกรรมจะถูกยกเลิก ในการซื้อขายค้างมี 4 ประเภท ได้แก่ buy limit, sell limit, buy stop, sell stop.

21. การลื่นไถล SLIPPAGE

การลื่นไถลหมายถึงกรณีที่ราคาในคำสั่งการซื้อหรือการขายอาจแตกต่างจากราคาที่ระบุไว้ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ในการลงทุน ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีการยืนยันราคาที่เกิดขึ้นระหว่างนักลงทุน—เซิร์ฟเวอร์—ธนาคารขึ้น ซึ่งอาจเป็นการยืนยันราคาหลายครั้งในระหว่างที่มีความต้องการมาก การขาดสภาพคล่องและความผันผวนของราคาในช่วงเวลาที่มีข้อมูลถูกเปิดเผยถือเป็นสาเหตุเพิ่มเติมในการลื่นไถล.