การดำเนินการของนักลงทุน

นักเทรดที่ประสบความสำเร็จโดยทั่วไปจะผ่านสามช่วงของแนวคิดการลงทุน นั้นคือ ตั้งแต่เรียบง่ายไปจนถึงซับซ้อนและกลับไปสู่ความเรียบง่ายอีกครั้ง ช่วงแรกของความเรียบง่ายนั้นเป็นความไม่รู้เกี่ยวกับตลาด หลังจากการล้มเหลวหลายครั้ง นักลงทุนบางส่วนเริ่มศึกษากฎของการเปลี่ยนแปลงในตลาด ในตลาดที่ไม่แน่นอนนี้นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นเช่นนี้ และฉันเชื่อว่าความสำเร็จมักจะมอบให้กับนักลงทุนที่สามารถทำให้ซับซ้อนกลายเป็นความเรียบง่ายได้ ความเรียบง่ายในขั้นตอนนี้ได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดจริง ๆ ทุกคนอยากรู้ว่าตลาดทำงานอย่างไร พวกเขาหวังที่จะหาส่วนพื้นฐานของตลาดและพยายามคาดการณ์ระดับสูงและต่ำของตลาดอย่างแม่นยำ

ทฤษฎีคลื่น

ตัวอย่างที่สำคัญคือทฤษฎีคลื่นที่เชื่อว่าตลาดเป็นฟังก์ชันของพฤติกรรมของมนุษย์ และแรงจูงใจของมนุษย์สามารถอธิบายได้ด้วยโครงสร้างเฉพาะ ทฤษฎีนี้ فرضว่าความโลภและความกลัวตามรูปแบบการผันผวนที่เฉพาะเจาะจง ตลาดประกอบด้วยคลื่นขึ้นที่แทบจะห้าและตามด้วยสามคลื่นแก้ไข โดยแต่ละคลื่นมีลักษณะเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขาย นักลงทุนพบว่าทฤษฎีคลื่นถือว่ามีความซับซ้อนมาก เกิดคลื่นในคลื่น ตั้งแต่คลื่นในระยะยาวที่ใหญ่โตจนถึงคลื่นที่เล็กมาก นักลงทุนทำให้สับสนในคลื่นนี้ วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายประเภทเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากระบบวัสดุต่าง ๆ และพลังงานที่พวกมันปล่อยออกมา และผู้คนพยายามค้นหารูปแบบผ่านแนวโน้มในประวัติศาสตร์ แต่ในความเป็นจริงอาจมีรูปแบบบางอย่าง

ความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์กับความเป็นจริง

อย่างไรก็ตาม เมื่อนักลงทุนพยายามใช้เพื่อแนะนำการปฏิบัติ กลับพบว่ามักจะมีการเบี่ยงเบน ตัวอย่างเช่น วัฏจักรเวลา ตัวเลขมหัศจรรย์ และการนำเสนอทองคำ หากมีตัวเลขมหัศจรรย์มากเพียงพอ ก็สามารถคำนวณและทดสอบการคาดการณ์หลายอย่างได้อย่างมากมาย และอาจจะมีบางอย่างที่ได้ผลจริง ๆ ฉันไม่ได้ปฏิเสธคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการคาดการณ์ตลาด เราได้เข้าใจแล้วว่า แม้การเข้าสู่ตลาดโดยสุ่มอย่างสมบูรณ์พร้อมกับการจัดการเงิน ตามอัตรา เราก็สามารถทำเงินจากตลาดได้ ดังนั้น หากมีวิธีการคาดการณ์ใด ๆ ที่ให้ผลลัพธ์สูงกว่าความน่าจะเป็นปกติ นั่นก็คือวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการกับความสำเร็จและความล้มเหลว

ปัญหาคือ ความเบี่ยงเบนความคิดเกี่ยวกับการควบคุมตลาดมักสร้างความผิดพลาดที่เป็นอันตรายหลังจากความสำเร็จบางประการ ความเชื่อในวิธีการคาดการณ์และการขยายความมั่นใจมักจะเป็นสาเหตุของความล้มเหลว หากเราพบว่ามีบางคนประกาศอุปกรณ์คาดการณ์ที่ไม่เคยล้มเหลว เราสามารถคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ที่ล้มเหลวได้ ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองหาจุดการเทรดที่เชื่อถือได้โดยไม่มีความเสี่ยง แต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ ในทางกลับกัน หากผู้คนสามารถตระหนักถึงความหมายของความเสี่ยงในตลาด และใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในตลาด พวกเขาสามารถทำเงินจากตลาดได้

การติดตามแนวโน้ม

นักลงทุนที่ฉันมีโอกาสพูดคุยด้วยหลายคนใช้วิธีการติดตามความเคลื่อนไหวที่ง่ายและทำเงินได้มาก การติดตามความเคลื่อนไหวคือการรอการเปลี่ยนแปลงและติดตามการเคลื่อนไหวนั้น ซึ่งเป็นที่เรียกว่าวิธีการซื้อขายแบบด้านขวา คิดว่าแนวเฉลี่ย 30 วัน (หรือค่าเฉลี่ย 10 วันและ 20 วัน นักลงทุนสามารถปรับปรุงได้ตลอดในการปฏิบัติ) เป็นมาตรฐาน เมื่อใดก็ตามที่ตลาดที่ลดลงมาเป็นเวลานานแสดงค่าเฉลี่ย 30 วัน (หรือ 20 วัน) แนวนอน ผู้ลงทุนสามารถเริ่มติดตามได้ ลักษณะเช่นนี้หมายความว่าแรงผลักดันในการลดลงของตลาดได้เกือบหมดไป และกำลังซื้อขายระหว่างทั้งสองข้างได้อยู่ในระดับที่สมดุล

ความปลอดภัยในตลาด

เมื่อค่าเฉลี่ย 30 วันเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นขึ้นไป จะหมายถึงการเริ่มต้นของการขึ้นราคา ในช่วงเวลานั้นทุกคนที่ติดตามแนวโน้มจะมีสัญญาณ “ซื้อ” เพียงแต่ทิศทางของค่าเฉลี่ย 30 วันยังคงอยู่ขาขึ้น แสดงว่าตลาดยังอยู่ในกระบวนการขึ้น ในขั้นตอนนี้เราสามารถถือสินค้าที่เราซื้ออยู่ได้อย่างมั่นใจโดยไม่ถูกการเคลื่อนไหวระยะสั้นหลอกลวง ตราบใดที่ค่าเฉลี่ย 30 วันยังไม่เป็นแนวนอน แนวโน้มของตลาดยังถือว่าปลอดภัยและเหมาะสม เมื่อตลาดค่าตัวเฉลี่ย 30 วันเริ่มจะเปลี่ยนจากขาขึ้นไปเป็นแนวนอน นั่นคือแรงผลักดันในการโจมตีที่ด้านบนกำลังเริ่มหายไป และเมื่อมีการลดลงของเส้นค่าเฉลี่ย 30 วัน นั่นหมายถึงว่าแนวโน้มของตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลง

ข้อดีและข้อเสียของการติดตามแนวโน้ม

ข้อดีของวิธีนี้ชัดเจนคือคุณจะไม่มีทางพลาดการเคลื่อนไหวใหญ่ๆ ในตลาด แนวคิดเก่าแก่ที่ว่า “เก็บผลกำไรและหยุดการขาดทุน” ถูกอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ ศูนย์ในวิธีการติดตามแนวโน้ม เมื่อคุณเริ่มแนวโน้มแล้ว ตราบใดที่แนวโน้มยังคงอยู่ในทิศทางที่นักเทรดต้องการ พวกเขาก็จะหยุดและสนุกสนานกับกระบวนการนั้น แต่เมื่อการเคลื่อนไหวหยุดลง การหยุดการขาดทุนจะเริ่มทำงานในการซื้อขายซึ่งมีการทำกำไรหรือขาดทุน เมื่อตลาดเป็นประกันตนอย่างแน่นอน ผู้ลงทุนจะต้องกลับออกจากการซื้อขายที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างแน่นอน ข้อเสียของการติดตามแนวโน้มคือไม่สามารถบอกความแรงและช่วงเวลาได้ จึงเกิดการขาดทุนเล็กน้อยในช่วงที่รวมตัวกัน ทำให้ผู้ค้าไม่สามารถทนทานและเลือกที่จะละทิ้งกลยุทธ์นี้

สรุป

แต่ตลาดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นไปไม่ได้ในระยะยาว หากเรามองการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดที่เวลา จะพบว่าการเคลื่อนไหวราคาขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง นี่จึงเป็นกลยุทธ์ที่นักติดตามแนวโน้มไม่พลาดการเคลื่อนไหวใหญ่ๆ ดังนั้นแม้ระบบที่เชื่อถือได้ต่ำกว่า 50% ก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้ เพราะโดยรวมแล้ว ขนาดเฉลี่ยของการซื้อต่อการขาดทุนมีขนาดใหญ่กว่า หากการติดตามแนวโน้มเหมาะสมกับบุคลิกและความต้องการของคุณ สามารถลองทำการค้าด้วยแนวทางนี้ นี่คือเทคนิคที่ปฏิบัติตามได้ง่าย ถ้าคุณเข้าใจแนวคิดเบื้องหลังและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าอนาคตของตลาดจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร คุณสามารถทำได้อย่างโดดเด่นท่ามกลางลมพัด