แนวโน้มคืออะไร?

ใครคือผู้คิดค้นคำนี้ขึ้นมาครั้งแรก? ดูเหมือนว่าผู้ที่มีการอธิบายแนวโน้มอย่างครบถ้วนมีระบบเป็นคนแรกคือ Charles Dow ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งทฤษฎี Dow ในทฤษฎีของเขาได้อธิบายแนวโน้มอย่างละเอียดและได้แบ่งประเภทของแนวโน้มออกเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อ Dow ใช้การซื้อขายหุ้นเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษา ดังนั้นการกำหนดแนวโน้มในมุมมองของเขาอาจมีความหยาบไปบ้าง ไม่มีเจตนาที่จะวิจารณ์ท่าน Dow หรือสงสัยในทฤษฎีของเขา แต่ต้องการจะหมายถึงว่า Dow ได้เสนอแนวทางในช่วง 50 ปีหลังจากปี 1851 ส่งผลให้เวลาผ่านไปแล้ว 114 ปีนับตั้งแต่เขาเสียชีวิต ในช่วงเวลานั้นเราได้เห็นการเข้ามาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในตลาดการซื้อขายรวมถึงการปรากฏตัวของสินค้าการซื้อขายระยะสั้นและผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจสูง ต่างๆ

บทบาทของทฤษฎี Dow ในปัจจุบัน

ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับแนวโน้มก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของเวลา ทฤษฎี Dow ตั้งแต่ถูกนำเสนอมาไม่เคยถูกทดสอบในเรื่องของเวลา นอกจากนี้มากกว่าการทดสอบทางทฤษฎี ทฤษฎี Dow กลับกลายเป็นตำราที่สูงสุดในการซื้อขายที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ทฤษฎีที่เรียบง่ายนั้นสามารถอยู่ได้หลายสิบปีถึงหลายร้อยปี ซึ่งเป็นเรื่องที่เหมาะสม ในลักษณะคล้ายกับทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน หรือกฎของนิวตัน ดังนั้นผมจึงต้องการแสดงความเคารพต่อท่าน Dow

การศึกษาและการใช้ทฤษฎี Dow

ทฤษฎี Dow ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นเพียงการเสริมการศึกษาเพราะทฤษฎีที่เกิดจากการศึกษาในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่าเวลาในการดำเนินการของมันจะยาวนาน ส่งผลจากการเปลี่ยนแปลงของเวลาทำให้สัมฤทธิผลของแนวโน้มที่ใช้ในการซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูงไม่เหมาะสมต่อความต้องการในการค้า การเรียนรู้ทฤษฎี Dow จากด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันการทดสอบแนวคิดในด้านการค้าเองก็น่าจะไม่ผิด แต่ในระดับการกระทำจริง การพิจารณาทฤษฎี Dow อาจส่งผลให้ขาดทุนได้อย่างมหาศาล

การปรับความคิดเกี่ยวกับแนวโน้มการซื้อขาย

ในปัจจุบันด้วยการปรากฏตัวของการซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูง การตัดสินใจเกี่ยวกับแนวโน้ม ระยะยาว ระยะกลาง หรือแม้กระทั่งระยะสั้นนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากอาจเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะตามทฤษฎี Dow แนวโน้มระยะสั้นอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ในการดำเนินการ แต่การรอให้แนวโน้มเกิดขึ้นจนถึงเวลาที่จะเข้าซื้อขายอาจมีค่าธรรมเนียมที่สูง หากคาดว่าจะต้องคำนวณค่าขาดทุนในการดำเนินการเมื่อแนวโน้มล้มเหลวอาจส่งผลต่อคะแนนหลักหลายร้อยหรือหลายพัน

มุมมองทางปฏิบัติในการซื้อขาย

ในการซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูง แนวโน้มในการเข้าซื้อขายนั้นควรอิงจากแพลตฟอร์มการเข้าแล้วออก แม้ว่าในบางครั้งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการทำให้การดำเนินการไม่ชัดเจน การเทรดนั้นเริ่มต้นจากการเข้าซื้อขาย ทุกสิ่งที่เป็นเครื่องอ้างอิงในการเข้าซื้อขายล้วนเป็นแนวโน้มเพื่อการเข้า ทั้งนี้ ถ้าคุณใช้เส้นค่าเฉลี่ย 20 วันเป็นฐานในการเข้าซื้อ เมื่อราคาผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันนั้นก็จะถือว่าเป็นแนวโน้ม คุณทำการซื้อเมื่อเกิดการเบรคค่าปิดแบบอย่างฝ่ายขาขึ้น

ข้อสรุป

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในการซื้อขายไม่มีทางเลือกอื่นในแนวโน้มหรือการป้อนและการออกแบบ คุณเพียงต้องเลือกเครื่องอ้างอิงที่เหมาะสม การเทรดย่อมมีการเข้าและออกซึ่งเกิดจากการเลือกเครื่องอ้างอิงขนาดไหนก็เป็นเพียงว่าไม่มีแนวโน้มในแง่อื่นใดเลย